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산업분석 Industry Analysis53

VIX 지수와 소비자물가지수 CPI, 기준금리, 주가지수 상관관계(2022년 7월) ▣ VIX 지수 (기준 2022년 5월 1일 ~ 7월 23일) 지난 5월부터 7월 현재시점까지 3개월간 엄청나게 많은 주가 상승과 하락을 반복해서 일어났습니다. 이를 알아보기 위해 해외에서는 S&P500 지수나 나스닥종합지수등 지표들을 통해 알아볼 수 있었습니다. 실제로, VIX 지수와 주가 사이 상관관계는 역으로 발생하기에 미국의 소비자 물가 지수가 발표되던 시점에 공포심리가 크게 작용했던 지난 5월 9일과 6월 13일은 VIX 지수는 34.75와 34.02로 높은 수치로 치솟았고, 미국내 주식은 이보다 약간 뒤이은 3-4일 뒤에 주가지수가 최저점에 다달았습니다. ▣ 미국 주가지수 특이한 사항은 미국 소비자물가지수가 발표된 시점은 5월 11일과 6월 10일, 7월 13일에 걸쳐서 매월 이루어 졌는데, .. 2022. 7. 24.
인플레이션에 따른 2022년 7월 13일 기준금리 인상과 통화정책 파급효과(환율, 물가, 소비, 투자) 총정리 ❏ 국내 기준금리 인상 한국은행은 오늘 국내 기준금리 0.5% 빅스텝 인상한 가운데 현재 7월 13일 기준금리는 2.25%가 되었습니다. 이창용 한국은행 총재는 13일 열린 통화정책방향 기자간담회에서 “금융통화위원회는 물가 안정을 위한 선제적 대응이 필요성이 커진 점을 고려해 기준금리 0.5%포인트(p) 인상을 결정했다”며 “이 결정은 금통위원 전원 일치였다”고 말했습니다. 이날 금통위는 기준금리를 한 번에 0.5%p 인상하는 ‘빅스텝’을 단행했습니다. 이로써 기준금리는 기존 1.75%에서 2.25%로 높아졌습니다다. 기준금리가 연 2.25%를 기록한 것은 2014년 8월 이후 8년만에 처음입니다. 이 총재는 “물가 상승률이 6%로 이미 높은 수준인 데다, 확산 정도도 광범위해지고 있어 실질금리 마이너스.. 2022. 7. 13.
목표주가 예측 - 해상풍력발전(씨에스윈드, 씨에스베어링, 삼강엠앤티) 기업 비교분석 ▷ 목표: 기업가치를 반영한 목표주가 산정하기 Chapter 3. 실전을 위한 목표주가와 투자수익률 Q. 당신은 어떤 기업에 투자하고 싶나요? 앞에서 전문가들이 분석된 자료들을 연구했다면, 이번 챕터에서는 실전 투자를 위한 종목선정에 있어서 어떤 기업이 더 높은 수익률을 가져다 줄 것인지 직접 선별하는 과정을 보고자 합니다. 앞서서 앞에 풍력에너지 산업에 대한 설명과 씨에스윈드와 삼강엠앤티관련 기업비교한 내용을 정리한 곳을 참고 하시기 바랍니다(이전내용바로가기) 제국기업의 조건 - 그린에너지 씨에스윈드, 삼강엠앤티 Q. 당신은 두 기업 중에 어떤 기업에 투자하고 싶나요? 제국기업의 조건 시리즈 중에서 그린에너지 산업을 중심으로 기업을 하나씩 분석해 나가겠습니다. 그린에너지 산업 관련 트렌디한 이슈 www.. 2022. 6. 30.
인플레이션과 물가상승률(CPI, PPI) 에 따는 (신재생)에너지 산업 투자 수익 Chapter 1. (신∙재생)에너지산업에 주목하게된 이유 1) 거시경제 관점 (산업 분석) 현재 물가 상승률과 금리 인상률이 사상 최초로 가파르게 상승하는 추세입니다. 이는 인플레이션에 대한 우려로 미국 소비자 물가(CPI)와 생산자물가(PPI) 지수 각각 8.6%(2022년 6월 10일 기준), 0.8%(2022년 6월 14일 기준)로 2년전인 2020년 6월 CPI 0.1%와 PPI 0.4%(같은해 5월 -1.3%) 로 몇 년간 평균 낮은 수치로 유지해 오던 것이 최근에 급격히 올라가면서 미국 물가 서프라이즈에 따른 시장 예상을 뛰어넘는 물가 상승에 기인한 것으로 보고 있습니다. 전세계적으로 인플레이션에 대한 우려는 궁극적으로 주가에 커다란 영향을 주고 있습니다. 미국 S&P 500 지수와 성장주/.. 2022. 6. 30.
KOREA Industry - 한국거래소 상장 기업 시가총액, 거래량, 등락률 순위 ❏ 한국거래소 상장된 기업 등락률 순위(2022년 5월 24일) ◼︎ 전체 시장 업종별 거래량과 등락률 상위 순위 - 시가총액, 거래량, 등락률 합산 랭킹 내림차순 ◼︎ 전체 시장 업종별 상승 모멘텀 순위 📚 참고 사이트 WICS 업종 분류 https://www.wiseindex.com/About/WICS 여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~ 그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍 🔖 위 모든 내용과 자료는 참고용일 뿐, 투자는 본인 자신의 기준으로 결정하시기 바랍니다. 투자의사결정과 결과에는 투자자 본인이 스스로 책임을 지도록 합니다. 위 컨텐츠 이용 및 데이터 이미지 분석에 대한 자세한 설명과 문의는 이메일로 연락주시면 답변드리겠습니다. 감사합니다 2022. 5. 25.
KOREA Industry - 한국거래소 상장 기업 업종 섹터 분석 ❏ 한국거래소 상장된 기업 업종 분류 - WICS 업종 분류 기준 ◼︎ 시가총액 기준 전체 시장 업종분류 - 총 1878개 기업 코스피 KOSPI 737개 기업와 코스닥 KOSDAQ 1,141개 기업 (2022년 5월 19일 기준) ◼︎ 전체 기업 시가총액 기준 상위 100개 ◼︎ KOSPI 전체 기업 업종분류 - 코스피 KOSPI 737개 기업와(2022년 5월 19일 기준) ◼︎ KOSPI 시가총액 기준 상위 100개 기업 ◼︎ KOSDAQ 전체 기업 업종분류 - 코스닥 KOSDAQ 1,141개 기업 (2022년 5월 19일 기준) ◼︎ KOSDAQ 시가총액 기준 상위 100개 기업 📚 참고 사이트 WICS 업종 분류 https://www.wiseindex.com/About/WICS 여러분은 어떤 기.. 2022. 5. 25.
제국기업의 조건 - 그린에너지 씨에스윈드, 삼강엠앤티 Q. 당신은 두 기업 중에 어떤 기업에 투자하고 싶나요? 제국기업의 조건 시리즈 중에서 그린에너지 산업을 중심으로 기업을 하나씩 분석해 나가겠습니다. 그린에너지 산업 관련 트렌디한 이슈 중에서 상승 모멘텀을 가진 기업이나 국제 정세에 수혜를 받거나 국내 정책 수혜 받을 수 ? 있는 기업들로 알려진 업체들을 중심으로 살펴보도록 하겠습니다. 그린에너지 하면 흔하게 생각하는 키워드가 #태양광 #풍력 #수력 #연료전지 #탄소중립 #넷제로 등등일 것입니다. 그중에서 우리는 이번에 풍력과 해상풍력에 관련한 제조생산 제품 서비스 업체를 선별하였습니다. 그린에너지>>풍력>>해상풍력 그린에너지 관련해서 아래 해당 목차를 설명드리겠습니다. ❏ 뉴스기사 ❏ 해상풍력 발전 시스템 ❏ 기업분석 – 씨에스윈드, 삼강엠앤티 ❏ 제.. 2022. 4. 19.
제국기업 조건 - 그린에너지_LG 화학 🎯목표: 자신만의 기업가치 미래예측모델을 만들어 볼수 있다?! 1. 기업분석 프로세스 2. 제국기업 조건 1) 뉴스검색 - LG화학 이슈 및 최신 소식 2) 기업정보 - 기업내용, 비즈니스모델, 생산제품, 경쟁사, SWOT분석, 재무제표, 업계순위 3) 제국기업 조건 - 데이터분석(기업가치, 펀더멘탈, 상대평가, 상승모멘텀, 시가총액, 경쟁우위) 4) 목표주가 기본적인 분석 방법들 1. 기업분석 프로세스 2. 제국 기업 조건 1) 뉴스 검색 2) 기업 정보 - LG화학 3) 제국기업의 조건 (1) - 기업가치 3) 제국기업의 조건 (2) - 펀더멘탈 3) 제국기업의 조건 (3) - 상대가치평가 재무제표 상에 가장 보편적으로 보는 지표가 저PER, 저PBR, 저PCR 입니다. 3가지 지표가 이해가 된다음에.. 2022. 4. 12.
제국(강대국) 조건과 제국기업 조건 🎯목표: 자신만의 기업가치 미래예측모델을 만들어 볼수 있다?! 1. 기업분석 프로세스 2. 제국기업 조건 1. 기업분석 프로세스 2. 제국 기업 조건 1) 제국(강대국)의 조건 EBS 『강대국의 비밀』 폴 케네디, 조지프 나이, 제인 버뱅크, 잭 어더포드, 아드리안 골드워시 2) 제국기업의 조건 3) 제국기업의 경제 재무 지표 4) 제국의 특징 $\rightarrow$ 제국기업 지표 [제국 특징] 1.끊임없이 영토 확장한다.(M&A) 2.끊임없이 효율 추구.(도로 깔기, 역참 제도 , 확장하고 효율성 만든다) /비용 줄여나감. 3.인기를 유지하려고 한다.(프레스티지. 인기를 만들어낸다) /플랫폼 만들어냄 4.현금창출하는 속국을 가지고 있다.(농산지.) /항상 캐시카우가 있다 5.시간을 담아낸다.(묵혔을때.. 2022. 4. 12.
인플레이션과 금리인상 그리고 금융주 배당 수익률 인플레이션과 금리인상은 양의 상관관계로 많은 전문가들이 분석하고 있습니다. 최근 미연방에서 2022년 올해만 기준 금리를 7차례 상승 예고 하고 있고, 통상적인 인플레이션 기간에 연간 평균 4번 인상했던 지난 과거와 달리 현재 인플레이션을 잡기위해 고심하고 있는 모습이지요. 사실 미국내 소비자 물가지주(CPI)와 생산자 물가지수(PPI)가 모두 급격히 증가하는 현상을 볼 수 있고, 실제 마트에서 시장 물가 중에 일부 품목에서 2배이상 급등하는 것을 목격하는 현상이 발견되서 피부로 더욱 와닿을 것 같습니다. 우리나라도 야채와 채소값 뿐만아니라, 고기값들이 심상치 않게 올라서 가뜩이나 코로나로 얼어붙은 심리에 장바구니마저 추워진 날씨만큼이나 더욱 시리게 만들고 있지요~ 그러면, 인플레이션과 금리인상이 금융 .. 2022. 2. 17.
인플레이션과 주식-채권 상관관계, 금융주 인기상승 현재 인플레이션은 계속 올라가고 있고 양적완화를 축소해 가기위해 미연준과 한국은행은 계속 기준금리을 올리고 추가 상승을 예고하는 중입니다. 이 시기에 어떤 종목이 가장 인기가 있을까요~? 이 시기에 가장 있었던 종목은 과거 역사적 데이터를 보면 확인해 볼 수 있습니다. | 기대 인플레이션과 미 주식-채권 상관관계 •아시아 지역에서 시작된 부채위기로 인해 원자재 가격이 이미 급락 •높은 수준의 부채와 저유가로 인해 러시아는 루블 표시 국내부채 및 달러 표시 해외부채에 대해 채무불이행을 선언 •미국 헤지펀드 Long-Term Capital Management(LTCM) 파산 •주식시장은 급락한 반면 미 국채, 독일 국채, 기타 AAA 등급 국채 가격은 급등(=수익률 하락) •음의상관관계 : 2001~2003.. 2022. 1. 19.
옵션가격에 영향을 미치는 여섯 가지 변수 Q. 옵션가격에 영향을 미치는 여섯 가지 변수를 들고 각 변수의 변화가 콜옵션가격에 어떤 영향을 미칠지를 설명하라. 옵션의 가격 영향 요인 1. 옵션의 행사가격(K) 2. 만기까지의 기간(T) 3. 현재의 주식가격(S) 4. 주가변동성(σ^2) 5. 무위험이자율(rf) 6. 현금배당 행사가격(K)은 미래에 옵션을 행사할 때 주식을 매입하는 가격이다. 어떤 물건을 매입하는 가격은 낮으면 낮을수록 좋다. 따라서 콜옵션의 행사가격이 낮을수록 옵션가격은 더 높게 형성된다. 만기까지의 기간(T)은 옵션의 구너리가 소멸하는 시점까지의 기간이다. 만기가 길수록 주식가격이 변할 수 있는 시간여유가 많고 주가 변동성이 커진다. 주가 변동이 클수록 주식가격이 행사가격보다 커질 가능성이 높아지기 때문에 콜옵션의 가치는 커진.. 2022. 1. 14.
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