넷플릭스(Netflix)가 한국시간 10월 19일 장마감후 실적발표가 되면서, 장마감 240.86$(-1.7%)하락마감후 애프터마켓 주가가 14.1%로 한국 원하로 주가 343,370원에서 48,527원(10월 19일 한국시간 환율기준) 급상승 마감했습니다.
🔖 기업 정보
넷플릭스가 2022년 10월 19일 장외 실적 발표 7.93B(예측 7.85B) 매출액과 3.1(예측 2.18) 주당순이익이 예상치를 뛰어넘는 긍정적 결과로 장외 거래가 시세가를 뛰어넘어 급반전 상승마감했습니다. 실적 발표에 이어 회원 신규가입자수도 100만명대 예상과 달리 실제로 두배가 훨씬 넘는 241만명이 늘어난 것으로 밝혀져 어닝서프라이즈 예상소식을 전했습니다.
이와 관련해서 넷플릭스 재무 재표를 연간 및 분기별로 확인해 보았습니다.
🔖 퀀트 분석
▶️ 누적 수익률(3년간)
2019년부터 4분기부터 넷플릭스와 나스닥종합지수 누적수익률을 비교했을때, 2022년 전까지는 넷플릭스가 더 높게 나왔지만, 2022년 들어서면서 부터 주가가 급하락 반전하면서 나스닥종합지수보다 더 낮은 수익률을 기록했습니다.
▶️ 연도별 수익률(3년간)
연도별로 수익률을 비교 했을때, 2022년 전에는 플러스였다가 마이너스로 수익률을 반납했습니다. 특히, 나스닥종합지수가 -30% 가까이 될때 넷플릭스는 -50% 이상 까지 났던 것으로 보입니다.
▶️ 월별 수익률(3년간)
넷플릭스 월별 수익률은 2022년에 특히나 주가 하락폭이 커지면서 마이너스 였다가 7월부터 상승 반전하기 시작해 변동폭이 엄청 크게 나타났습니다.
▶️ 월별 수익률 정규분포(3년간)
넷플릭스 월별 수익률 정규분포를 보면 평균이 왼쪽에 있고 중앙값이 오른쪽으로 치우쳐진 곡선형태인 것으로 보아, 3년간 수익률이 나쁘지 않다고 볼 수 있겠습니다.
▶️ 기간별 수익률 (3년간)
넷플릭스의 최근 3년간 수익률 변동폭을 봤을때 연간 혹은 분기별 투자 수익률이 높은 것을 확인 할 수 있습니다. 이 자료를 통해서 매매 투자 시점이나 리밸런싱할때 타이밍을 예측해 볼 수 있겠습니다.
▶️ 2022년 나스닥과 넷플릭스 주가 흐름 지수화
2022년 1월부터 넷플릭스와 나스닥종합지수의 가격을 100기준으로 동일하게 맞춰서 지수화 했을때, 현재 두 종목 모두 주가 하락하였습니다. 특히, 지난 4월과 5월 사이에는 넷플릭스 주가가 급락을 맞이하면서 하락폭을 더욱 키웠습니다.
▶️ 2022년 나스닥과 넷플릭스 주가 상관관계
넷플릭스가 기술주나 IT 테크, 컨텐츠 관련 기업이 몰려있는 나스닥 거래소에 상장되어 있어서 나스닥종합지수와 함께 상관관계를 알아보았습니다. 역시나 대체로 0.8에 가까운 양의 상관관계를 보였습니다. 다만, 지난 9월과 10월 사이에는 한차례 -0.6 음의 상관관계를 보였습니다.
위 상관관계 내용과 관련해서 넷플릭스와 나스닥 종합주가지수 주가 흐름을 6개월과 5년간 차트로 보면 2022년 9월과 10월 사이에 추세가 정반대로 흐르는 것을 확인할 수 있었습니다.
▶️ 미래 예측 가격
AI 알고리즘을 통해서 넷플릭스 데이타 정보로 미래 예측 가격을 측정해보았습니다. 이번에 실적발표가 좋게 나온 날은 데이터가 반영되지 않아서 예측된 가격은 주가가 하방 흐름을 보일 것이라고 분석결과를 보였습니다. 그러나, 이번 실적발표를 계기로 몇일간 넷플릭스가 상승 주가를 지속이어간다면 미래 가격은 약간의 변동성이 있을 것으로 추측됩니다. 검증데이터 정확도는 100%이지만, 공개된 자료는 파라미터 변수를 정교하게 작업하지 않았기에 예측 변동구간이 상이하게 다를 수 있습니다.
앞에 나온 데이터 분석 자료나 미래 예측 모델은 주가 흐름을 최근 3년간 데이터 분석한 추세상 수치일 뿐 실제 주식 가격 향방에 대한 결정가격은 아닙니다.
미래에 일어날 미래 변수나 이벤트 상황을 다 고려하지 않았기에 실제 투자시에는 참고 자료로만 사용하시길 바랍니다.
🔖 관련 뉴스
2억 2,100만 명의 구독자 그리고 거의 모든 주요 시장에서의 경쟁 우위 덕분에 넷플릭스는 미국 TV 시청률의 8%를 차지하고 있으며. 디즈니플러스(Disney+), HBO 맥스, 파라마운트플러스(Paramount+), 피콕(Peacock)보다 더 많은 해외 고객을 보유하고 있습니다.
🔖 국내 주가 영향
넷플릭스 실적발표와 함께 주가 급등 이유에 대한 설명으로 한국 드라마 우영우(에이스토리)의 영향이 컸다고 발표하면서 당일 주가가 17%이상 급등했습니다. 이로서, K컨텐츠 위상을 다시한번 부각 시켜주면서 국내 다른 컨텐츠 관련 주식들이 급상승하는 양상을 보이고 있습니다.
▶️ 주가 변화
넷플릭스가 3분기 신규 가입자를 끌어모으는 데 국내 드라마 `이상한 변호사 우영우`의 역할이 톡톡하게 작용했다는 소식에 제작사 에이스토리의 주가가 급등하고 있습니다. 에이스토리는 전 거래일보다 3,900원(19.07%) 오른 2만4,350원에 거래되고 있는 중입니다.
글로벌 온라인 동영상 서비스(OTT) 넷플릭스가 올해 3분기에 신규 가입자 241만명을 확보했다고 18일(현지 시각) 밝혔습니다.
넷플릭스는 241만 명의 추가 가입자 중 143만 명이 아시아-태평양 지역 구독자이며, 미주지역에서는 100만 명 미만 증가했다고 밝혔습니다.
투자보고서에 따르면 2004년에 설립된 에이스토리는 2021년 이후 매출액 415억과 영업이익 50억원대 당기순이익 100억원대 양봉 전환하면서 질적, 양적 성장을 예상하는 주요 실적 지표 보고서는 발표했습니다(자료: IRGO).
▶️ 누적 수익률(3년간)
에이스토리와 넷플릭스 3년간 누적 수익률을 비교 했을때, 놀랍게도 에이스토리가 더 높게 나온것을 확인할 수 있었습니다. 이상한 변호사 우영우 드라마로 지난 7월에 주가가 급상승했던 때는 5월이후 하락했던 주가가 급상승 반전을 꾀했던것이고, 이미 2020년 말부터 이주가는 급상승을 맞이하면서 300%이상의 수익률이 나는 것을 확인할 수 있었습니다.
에이스토리 주가가 2020년 말 주가가 급하락후 상승반전 했던 이유는 2020년 12월 15일 종가가 15일 전일의 종가보다 100% 이상 상승 하면서 "투자경고종목으로 지정될 가능성이 있어 2020.12.16일(1일간) 투자주의종목으로 지정되니 투자에 주의하시기 바랍니다." 라고 공시 되었던 적이 있었습니다. 이때 방영했던 드라마는 '지리산' 으로 김은희 작가에 이응복 감독, 그리고 전지현과 주지훈까지 ‘믿고 봐도 되는 라인업의 드라마’였던 만큼 단 2회 방송 만에 두 자릿수 시청률을 기록했었습니다. 그렇지만 기대에 못 미친다는 시청자들의 반응이 쏟아져 나오는 등 불안 요소도 급부상했습니다. 이로 인해 ‘지리산’의 제작사 에이스토리의 주가가 20% 폭락하는 상황까지 연출됐었습니다. 에이스토리의 주가 급상승 시기는 KBS 2TV 드라마 ‘바람피면 죽는다’ 방영 시기와 일치합니다. ‘바람피면 죽는다’는 2020년 12월 2일부터 2021년 1월 28일까지 방영됐는데 이 시기에 에이스토리의 주가 급등이 이뤄졌습니다. 비록 ‘바람피면 죽는다’는 최고 시청률이 5.8%에 그쳤지만 주식시장에서는 이 드라마를 제작한 에이스토리의 가능성이 높이 평가된 것으로 보입니다.(자료: 일요신문)
▶️ AI 미래예측 가격
에이스토리의 주가 흐름을 통해 AI 미래 예측 가격을 확인해 보았습니다. 최근 주가가 급하락후 넷플릭스영향으로 급상승 하였는데, AI 미래 예측 모델은 이미 가격 상승을 예측했고 하락구간에 접어둔후에 2개월이후에 다시 소폭 상승을 이루면서 변동성이 잦을 것으로 예상했습니다.
미래 주가흐름 AI 예측 가격은 하이퍼 파라미터 튜닝 하기 전의 주가 예측 모델로서 상하 변동폭이 큰것이 특징입니다.
공개용 자료에는 노하우가 담긴 데이터를 제공하지 못하기 때문에 디폴트 모델에서 약식으로만 보여드립니다.
실제 투자 근거 자료로는 다소 부족한 점이 있으므로 참고용으로만 사용하시길 바랍니다.
▶️ 국내 컨텐츠 관련 주가
넷플릭스와 국내 컨텐츠 제작사 수익구조 궁금하시다면... 아래 링크를 참고 하세요
다시 살아나는 넷플릭스 그러자 주목받는 한국 주식은 무엇이 있을까요~
앞에 나온 데이터 분석 자료나 미래 예측 모델은 주가 흐름을 최근 3년간 데이터 분석한 추세상 수치일 뿐 실제 주식 가격 향방에 대한 결정가격은 아닙니다.
미래에 일어날 미래 변수나 이벤트 상황을 다 고려하지 않았기에 실제 투자시에는 참고 자료로만 사용하시길 바랍니다.
당신의 성투를 기원합니다.
끝.
| 여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~ 그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍 |
| 🔖 위 모든 내용과 자료는 참고용일 뿐, 투자는 본인 자신의 기준으로 결정하시기 바랍니다. 투자의사결정과 결과에는 투자자 본인이 스스로 책임을 지도록 합니다. |
위 컨텐츠 이용 및 데이터 이미지 분석에 대한 자세한 설명과 문의는 📧 이메일(tourhada@gmail.com)로 연락주시면 답변드리겠습니다.
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감사합니다
📚 참고자료
[한국경제] 넷플릭스 3분기 가입자 시장예상치 상회…주가 급등
[인베스팅닷컴] 넷플릭스, 구독자수 감소세 속 3분기 실적 발표에 주목
[서울경제] [SEN투자전략]美, 예상밖 호실적에 상승랠리…“넷플릭스 관련株 투심 개선”
[조선경제] 다시 살아나는 넷플릭스, 그러자 주목 받는 한국 주식
[REUTERS] Netflix reverses subscriber slump, shares surge 14%
[Yahoo finance] Stocks trending after hours: Netflix, United Airlines, Intuitive Surgical and more
[Newsis] 놀라운 우영우…에이스토리 주가 어느새 '더블'
[한국경제TV] `우영우`가 살린 넷플릭스…제작사 에이스토리 `급등`
[머니S][특징주] 에이스토리, 넷플릭스 '우영우' 덕분에 구독자 수 급증… 제작사 부각
[IRGO] 에이스토리 IR 자료
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