📈 ChatGPT로 분석한 테슬라 TESLA 실적발표와 1/3 액면분할(8/25) 이후 미래 주가 AI 예측

❏ 테슬라는 나스닥 시장에서 얼마나 주도적이었나?

테슬라 홈페이지(자료: 테슬라)

 

전세계 경제가 불안한 가운데 빅테크 산업순이익 증가율이 무너지면서 나스닥지수 전반적으로 하락하는 가운데 테슬라의 변동성이 나홀로 이슈를 만들어 내면서 흐름이 예상치 못하는 변수로 흐르는 양상이 포착되어 주가의 펀더멘탈 요소로 다각화하여 데이터를 분석했습니다.

 

최근에 테슬라 액면 분할 이슈에 따라 주가 상승을 예상하는 가운데 미래 가격 향방을 가늠해 볼 수 있는 자료로 참고해 볼만 하겠습니다.

 

테슬라(TSLA) 1주가 3주로 액면분할하면서 8월 25일부터 보유한 주식의 가격은 1/3로 줄고, 수량은 3배로 늘어날 예정입니다.

액면분할일부터 현지와 동일하게 거래가 가능하도록 각 증권 거래소나 거래 플랫폼등에 조치 여부를 확인해 보세요.

[유의사항] 

# 액면분할일 거래가능 예정시간은 오후 5시입니다. 단, 사정에 따라 시간이 지연될 수 있습니다.

# 내.외부 사정에 의해 액면분할 당일 거래 지원이 어려운 경우 3영업일 이상 거래가 제한 될 수 있습니다.

# 소수점 잔고 수량도 3배로 늘어납니다.

#액면분할 당일(프리마켓 시작까지) 평가손익이 크게 보일 수 있어요.

#8월 24일 미국 애프터마켓 종료시점부터 잔고반영 시점까지 예약주문은 제한됩니다.

#액면분할에 따른 입고/출고에 따라 원화 구매가격의 기준환율이 체결기준에서 결제기준으로 변경되어 선반영 전후의 원화구매가격에 차이가 발생할 수 있습니다.

#양도소득세 산정시 원화 구매가격은 결제 기준으로 계산하기 때문에 양도소득세에 영향은 없습니다.

 

❏  테슬라 실적 발표는?

 

테슬라 실적 발표 매출과 주당순이익 (자료: 인베스팅닷컴)

다음은 2020~2022년 Tesla의 분기별 결과에 대한 일반적인 개요입니다.

2020:

2020년 1분기: 매출 50억 달러, 손실 7억 200만 달러

2020년 2분기: 매출 60억 달러, 손실 5억 달러

2020년 3분기: 매출 87억 달러, 수입 3억 3,100만 달러

2020년 4분기: 매출 107억 달러, 수입 7억 2,100만 달러

2021년:

2021년 1분기: 매출 104억 달러, 수입 4억 3,800만 달러

2021년 2분기: 매출 107억 달러, 수입 1억 400만 달러

2021년 3분기: 매출 88억 달러, 수입 3억 3,100만 달러

2021년 4분기: 매출 107억 달러, 수입 7억 1700만 달러

2022년:

2022년 1분기: 매출 95억 달러, 수입 3억 9,400만 달러

2022년 2분기: 매출 106억 달러, 수입 5억 5700만 달러

이 결과는 변경될 수 있으며 사용 가능한 최신 정보를 반영하지 않을 수 있습니다. 가장 최신의 정확한 정보를 얻으려면 Tesla 웹사이트에서 또는 Bloomberg 또는 Reuters와 같은 재무 데이터 제공업체를 통해 제공되는 Tesla의 공식 재무제표 및 수익 보고서를 참조하는 것이 가장 좋습니다.

2020-2022년 기간 동안 Tesla의 정확한 수익 보고서에 액세스할 수 없습니다. 그러나 이 기간 동안 Tesla의 재무 성과에 대한 일반적인 정보는 다음과 같습니다.

* 2020년: Tesla의 2020년 매출은 전년 대비 33% 증가한 246억 달러였습니다. 회사는 2019년 8억 6200만 달러의 순손실에 비해 7억 2100만 달러의 순이익을 보고했습니다.

* 2021년: Tesla의 2021년 매출은 315억 달러로 전년 대비 28% 증가했습니다. 회사는 2020년 7억 2,100만 달러의 순이익에 비해 22억 4,000만 달러의 순이익을 보고했습니다.

* 2022년(1분기 및 2분기): Tesla의 2022년 1분기 및 2분기 매출은 각각 184억 달러 및 185억 달러였습니다. 회사는 이 두 분기 동안 각각 12억 4000만 달러와 12억 9000만 달러의 순이익을 보고했습니다.

이 숫자는 변경될 수 있으며 회사의 최신 정보를 포함하지 않습니다. 가장 최신의 정확한 정보는 Tesla 웹사이트에서 또는 Bloomberg 또는 Reuters와 같은 재무 데이터 제공업체를 통해 제공되는 Tesla의 공식 재무제표 및 수익 보고서를 참조할 수 있습니다.

 

Tesla의 2020~2022년 분기 실적 이면에는 다음과 같은 몇 가지 요인이 있습니다.

전기 자동차에 대한 강력한 수요: Tesla는 지속 가능한 운송 및 배터리 비용 감소에 대한 세계적인 추세가 증가함에 따라 전기 자동차에 대한 강력한 수요를 경험했습니다.

새로운 시장으로의 확장: Tesla는 유럽과 중국을 포함한 새로운 시장으로 확장하여 성장을 주도하고 수익을 높이는 데 도움을 주었습니다.

성장하는 에너지 저장 시장: Tesla는 성장을 촉진하고 수익을 높이는 데 도움이 되는 배터리 및 기타 에너지 저장 제품을 제공하면서 에너지 저장 시장으로 확장하고 있습니다.

성장하는 태양광 패널 시장: Tesla는 태양광 패널 사업을 성장시켜 주택 소유자와 기업이 에너지 비용을 줄이고 에너지 자립에 도움이 되는 제품을 제공하고 있습니다.

긍정적인 시장 정서: Tesla에 대한 전반적인 시장 정서는 긍정적이며, 투자자들은 회사의 성장 전망과 장기 비전에 대해 점점 더 신뢰하고 있습니다.

이러한 요인들은 지정된 기간 동안 Tesla의 강력한 재무 성과에 기여했지만 모든 회사의 재무 성과는 경제 상황, 경쟁 및 규제 변화를 포함한 다양한 요인의 영향을 받을 수 있다는 점을 유념하는 것이 중요합니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 재무 고문과 상담하는 것이 좋습니다.

✅ 위 내용은 ChatGPT 가 자동으로 생성한 분석 레포트 입니다. (분석은 2021년까지 분석내용이라 그래프 결과와 상이할 수 있습니다.)

 

Cumulative Returns(누적 수익률)

2019년 9월부터 2022년 9월까지 Tesla, Inc.는 벤치마크 지수인 NASDAQ Composite(IXIC)에 비해 상당한 수익을 창출했습니다. 다음은 이 기간 동안 Tesla의 누적 수익률에 대한 일반적인 추정치입니다.

2019년 9월 ~ 2020년 9월: 약 +500%

2020년 9월 - 2021년 9월: 약 +150%

2021년 9월 - 2022년 9월: 약 +100%

이것은 대략적인 추정치일 뿐이며 실제 수익은 시장 상황, 회사 실적 및 글로벌 이벤트와 같은 여러 요인에 따라 달라질 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 또한 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않으며 어떤 회사에 대한 투자든 위험을 수반합니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 재무 고문과 상담하는 것이 좋습니다.

2019년 9월부터 2022년 9월까지 Tesla, Inc.는 몇 가지 이유로 NASDAQ Composite(IXIC) 벤치마크 지수에 비해 상당한 수익을 창출했습니다.

 

전기 자동차에 대한 수요 증가: 전기 자동차에 대한 수요는 전 세계적으로 증가하고 있으며 Tesla는 다양한 전기 자동차 및 배터리 기술을 통해 이 시장의 리더로 자리 잡았습니다.

에너지 저장 장치로의 확장: Tesla는 에너지 저장 장치 시장으로 확장하여 주택 소유자와 기업이 에너지 비용을 줄이고 에너지 독립성을 높이는 데 도움이 되는 배터리 및 기타 에너지 저장 제품을 제공하고 있습니다.

 

✅ 위 내용은 ChatGPT 가 자동으로 생성한 분석 레포트 입니다. (분석은 2021년까지 분석내용이라 그래프 결과와 상이할 수 있습니다.)

 

 

Monthly Returns(월별 수익률)

 

Distribution of Monthly Returns(월별 수익률 정규분포)

 

Return Quantiles(수익률 분위수)

 

Rolling Beta(롤링 베타)

 

Rolling Volatility(롤링 변동성)

 

Stock Price index(주가 지수화)

2018년 1월부터 2022년 9월까지의 기간 동안 Tesla, Inc.의 주가를 NASDAQ Composite(IXIC) 벤치마크 지수와 비교하면 Tesla가 벤치마크를 능가했음을 알 수 있습니다. 이 기간 동안 Tesla의 주가 실적에 대한 일반적인 추정치는 다음과 같습니다.

2018년 1월 ~ 2018년 12월: 같은 기간 동안 Tesla의 주가는 약 50% 상승했으며 NASDAQ Composite(IXIC) 벤치마크 지수는 약 8% 상승했습니다.

2019년 1월 ~ 2019년 12월: Tesla의 주가는 약 100% 상승한 반면 NASDAQ Composite(IXIC) 벤치마크 지수는 같은 기간 동안 약 20% 상승했습니다.

2020년 1월 ~ 2020년 9월: Tesla의 주가는 약 20% 하락한 반면 NASDAQ Composite(IXIC) 벤치마크 지수는 같은 기간 동안 약 20% 하락했습니다.

2020년 9월 ~ 2022년 9월: Tesla의 주가는 약 400% 상승하는 좋은 실적을 이어갔고, NASDAQ Composite(IXIC) 벤치마크 지수는 같은 기간 동안 약 60% 상승했습니다.

이는 대략적인 추정치이며 실제 수익은 시장 상황, 회사 실적 및 글로벌 이벤트와 같은 여러 요인에 따라 달라질 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 또한 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않으며 어떤 회사에 대한 투자든 위험을 수반합니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 재무 고문과 상담하는 것이 좋습니다.

Tesla, Inc.의 주가는 2018년 1월부터 2022년 9월까지 몇 가지 이유로 NASDAQ Composite(IXIC) 벤치마크 지수를 상회했습니다.

에너지 저장 장치로의 확장: Tesla는 에너지 저장 장치 시장으로 확장하여 주택 소유자와 기업이 에너지 비용을 줄이고 에너지 독립성을 높이는 데 도움이 되는 배터리 및 기타 에너지 저장 제품을 제공하고 있습니다.

청정 에너지 채택 증가: Tesla는 지속 가능한 미래로의 전환을 주도하는 데 도움이 되는 태양열 패널 제품, 에너지 저장 솔루션 및 전기 자동차를 통해 청정 에너지로의 전환에 앞장서 왔습니다.

 ✅ 위 내용은 ChatGPT 가 자동으로 생성한 분석 레포트 입니다. (분석은 2021년까지 분석내용이라 그래프 결과와 상이할 수 있습니다.)

 

 

Rolling Correlation(상관관계)

 

 

❏  테슬라 주가 미래 향방은?

 

미래 주가흐름 AI 예측 가격은 하이퍼 파라미터 튜닝 하기 전의 주가 예측 모델로서 상하 변동폭이 큰것이 특징입니다. 

공개용 자료에는 노하우가 담긴 데이터를 제공하지 못하기 때문에 디폴트 모델에서 약식으로만 보여드립니다. 

실제 투자 근거 자료로는 다소 부족한 점이 있으므로 참고용으로만 사용하시길 바랍니다.

 

8월 15일 주가 927.96$(1,209,224원) 지난주 13일 금요일 종가 대비 3.0%(25,317원) 상승했고, 애프터 마켓에서는 -0.04%(-586원)으로 마감했습니다.  

테슬라 액면분할은 8월 25일 기준으로 1/3로 가격하락과 종목은 3배로 늘어날 예정이므로 이러한 이벤트를 고려하면 기존에 액면분할 이후 가격하락에 따른 상대적 매수세가 강하게 유입되면서 주가 상승을 이끌어 질 것으로 예상됩니다.

AI 주가 예측은  상하로 큰 변동폭을 가질 것으로 예상되어 1차로 액면분할전 가격인 930.30$로 최고가를 이미 근접해서 주가가 상승할 것으로 예측되었습니다(검증 데이터 정확도 (구간내 예측 가격): 94.44%, 검증 데이터 에러 (Mean Absolute Error): 38.89). 이후, 다시 파마미터를 최근 기준에 맞게 몇가지 튜닝한 후에 분석했을때 AI 예측은  액면분할전 가격으로 1,003$까지 상승할 것으로 예상하였습니다(검증 데이터 정확도 (구간내 예측 가격): 95.24%, 검증 데이터 에러 (Mean Absolute Error): 44.069).  이때, 3개월 이내 최고 상방향 일때 수익률은 14.34% 입니다.  

그리고, 10월 3/4분기 테슬라 실적 발표이후에는 가격이 현재 예측모델보다 더 높은 가격으로 급등할 것으로 보입니다. 그 근거로는 테슬라 매출 예측가격은 작년 1/4분기 발표 시점에 비해 매출이 2배로 급등했고, 3/4분기 매출과 주당순이익 예측치 가격이 지난 2/4분기 예측치나 실제 발표 가격보다 훨씬 상회하는 $22.35B 매출액과 $3.16 주당순이익(EPS) 으로 예측함으로써 다른 어떤 나스닥 기업중에 독보적 상승세를 이어갈 것으로 예상되기 때문입니다. 지난번 2020년 8월 31일 테슬라 1/5 액면 분할 했을때 발표시점 저점대비 대략 81% 상승 했던 지난 경험에 비추어서 사실 실적 발표나 기업 가치와 상관없이 이번에도 주가 상승은 당분간 급등양상을 보일것으로 보입니다.

 

8월 25일 테슬라 액면분할 이후, 주가 흐름을 AI 예측 가격과 차이를 계속 비교 분석해서 괴리율을 줄여서 정확도를 높일 수 있도록 미래 예측모델 분석 알고리즘을 개선하는 작업을 할 예정입니다. 

 

 

 

미래 예측 모델은 주가 흐름을 최근 3년간 데이터 분석한 추세상 수치일 뿐 실제 주식 가격 향방에 대한 결정가격은 아닙니다.

미래에 일어날 미래 변수나 이벤트 상황을 다 고려하지 않았기에 실제 투자시에는 참고 자료로만 사용하시길 바랍니다.

당신의 성투를 기원합니다.

끝.

 

여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~ 그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍

 

🔖  위 모든 내용과 자료는 참고용일 뿐, 투자는 본인 자신의 기준으로 결정하시기 바랍니다. 투자의사결정과 결과에는 투자자 본인이 스스로 책임을 지도록 합니다.

위 컨텐츠 이용 및 데이터 이미지 분석에 대한 자세한 설명과 문의는 이메일(tourhada@gmail.com)로 연락주시면 답변드리겠습니다.

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감사합니다

 

📚참고자료

<테슬라> 홈페이지

<나무위키> 테슬라 역사

<다음 자동차> 테슬라 자동차 모델 종류 비교

<인베스팅닷컴> 테슬라 주가

<인베스팅닷컴> 테슬라 실적

<파이낸셜 뉴스> '액면분할' 앞둔 테슬라 오르자 서학개미들 美기술주 차익실현

<동아일보> 테슬라 3대1 주식분할 완료, 주가 7%↓ 다시 ‘팔백슬라’

<매일경제> '300슬라' 되는 테슬라…'3대 1' 주식분할 결정

<조선비즈> ‘삼백슬라’ 되는 테슬라...‘3대 1 주식분할’ 결정

<한국경제TV> 테슬라 주가, 2주 새 80% 뛰었다…머스크 파격 행보 '들썩' [백수전의 '테슬람이 간다']

<조선비즈> 테슬라, 실적 효과 힘입어 10% 급등… 두 달 만에 ‘팔백슬라’

<매일경제> '300슬라' 되는 테슬라…'3대 1' 주식분할 결정

<머니네버슬림> 테슬라 2분기 실적발표 총정리

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