나만의 코인투자 스타일 만들기

📈 코인 데이터 모델링 하기 

국내 상장된 코인 회사는 107여개(업비트 UPbit 2021년 11월 17일 기준) 정도이다.

국내 주식 상장된 2천여개 회사에 비하면 20분의 1 개의 업체나 분석하면 되기에 데이터 모델링해서 유망한? 지속 가능성과 성장 가능성 있는 코인 회사를 찾는것을 목표로 발굴해 내겠다.

일단은 데이터 모델링 하는데 전체 내용을 설명하긴 어렵겠지만, 차트분석하는데 몇가지 주요 지표들을 중심으로 상승 가능성 있는 결국 수익률이 좋을 듯한 회사들을 매일 분석해서 업데이트 해보았다.

실제로, 이들의 투자 수익률은 전체 하락장이 지속 되었을때를 제외하고는 분석 시점부터 하룻동안 적어도 10%이상 또는  200% 넘게 상승하는 종목들이 발굴 되었다.  

 

너무나도 당연하듯이, 변동폭 상승 기준으로 이동 평균선을 모멘텀으로 지표 삼아 랭킹을 뽑았기때문에 어쩌면 당연한 결과이지만, 이것을 데이터로 분석해서 실제 투자했을때, 수익률을 확인하기 까지는 그리 오래 걸리지 않았다.

주식 투자 수익과 비교해 보자면,  주식은 보수적으로 접근해야 하고 시장가격에 영향을 미치는 여러가지 요인들을 분석해야 하는 것과는 달리  코인은 시장가격에 영향을 미치는 요인은 오로지 차트와 이슈밖에는 투자자들을 욺직이는 요인이 거의 없다는 것이 가장 큰 차이가 있었다. 다만, 주식은 펀더멘털(Fundermental) 요소로 기업가치가 지속적으로 상승여력이 있고 실물 경제와 연동하기 때문에 왠만해서는 상장폐지될 우려가 없고 미리 공시가 나기때문에 대비책을 강구 하거나 상장 폐지되더라도 주식장외거래로 어느정도 현금성을 확보할 수 있는 장점이 있지만, 코인은 아쉽게도 거래장에서 폐지되면 말 그대로 휴지조각이 되서 현금을 확보하는게 어렵다. 

코인 시장은 내부자 외에는 알 수 없는 말그대로 빠른 정보력과 기술 분석만이 살아남을 수 있는 눈치 게임과 같은 곳이다. 

'High risk high return'  'No free lunch'

 

재무나 투자론 관련해서 업계에서 흔히 쓰이는 말들이 있는데, 이게 참 와 닿는다.

우리가 그래서 미친듯이 퀀트 분석하고 열심히 공부해서 투자를 해야 하는 이유일런지도 모르겠다.

 

🎯코인 지표 기준

#모멘텀(Momenturm 3일/5일/10일간 이동 평균선)

#변동성(Volatility, 가격 변동폭)

#최대 낙폭(Maximum draw down, 당일 최고-최저 가격)

#거래대금(Transaction)

#CAGR(Compound Annual Growth Rate, 연간 환산 수익)

 

🎯 마켓 타이밍

- 분석 시간 : 자정 12시 기준/ 새벽 기상 시간/ 

- 시장가 리셋 : 오전 9시 기준

- 투자 시점: 점심시간/ 출퇴근 시간/ 이동시간/ 졸릴때/ 쉬는시간/ 기상/ 잠자기 직전/ 식사시간/ 

- 투자 기간: 평일/주말/공휴일/기념일/ 수시로 / 때때로

 

🎯매수/매도 스타일 

자신만의 투자 스타일은 거래 기준이 거래 기간과 타이밍을 찾는데 도움이 된다.

자신의 주변 환경과 개인의 성격, 가지고있는 현금 자산, 분석력 과 이해도,  정보력, 빠른 손놀림 등 여러가지 조건들에 따라서 가장 적합한 투자 스타일을 계속 발전시켜나가는 것이 최대 수익률을 올릴 수 있는 길인 듯 싶다.

아무리 좋은 종목을 선정하고 타이미을 알게 되더라도 자신에게 맞는 타이밍을 찾을 수 없다면 아무 소용이 없게 되기에 자신이 변화에 얼마나 민감한지 대응 가능한 범위내에서 투자 방식을 찾는것이 경험적으로 가장 현명한 방법이라는 것을 알 수 있었다.

 

1. 매수/매도 자동 거래

시장가의 - 5% 매수 +5% 매도 설정 거래 방식

시장가의 -10% 매수 + 10% 매도 설정 거래 방식

 

2. 2:8 분할 매도

+5% 수익시 10% 분할 매도 

+10% 수익시 80% 분할 매도

+15~50% 수익시 10% 분할 매도 

 

3. 최저가 매수 최고가 매도 (야수의 심장)

대략 10일간? 기준시점 최저가 매수 예약

기준 구간 최고가 또는 예상 최고가 매도 예약

 

4. 하락장/상승장

하락장 매수/매도 투자 시점 또는 물타기 공법 (-5%/-10%/-15% 유지 )

상승장 매수/매도 투자 시점 또는 초단타 치고 빠지기 (+5%/+10%/+15% 유지)

 

5. 리밸런싱 주기 종목 선정

수익 기준 구간 변동폭이 1일 이내 단기 투자

수익 기준 구간 변동폭이 수일간이상 부터 1개월 이내 중장기 투자

수익 기준 구간 변동폭이 몇개월 이상 부터 몇년간 장기 투자

 

6. 트렌드 따라가기

Sentimental Analysis나 미디어나 이벤트 소식을 따라서 이슈 기간 동안 투자 시점 찾기

 

7. 정보 비대칭 투자

내부자 정보나 고급 소식통을 통한 정확한 매수/매도 타이밍 정하기

 

8. 펀더멘털 발생 구간 

최근 코인 시장이 실물 경제 화폐 거래 가치로 사용되어지는 구간에 투자기간 설정

(예: NFT, 게임, 소매, 부동산, 헬스케어, 지식재산권, 서비스 등 결제  코인 사용)

 

9. 추세 추종 매매 기법

상승기 - 분석 기준 자본금 1/10 금액 시세가 매수 +5% 매도 이어 시세가 매수 +5% 매도 연속 

하락기 - 1/10 자본금 매수 이후 하락장 끝날때까지 대기

 

여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~ 그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍

 

🔖  위 모든 내용과 자료는 참고용일 뿐, 투자는 본인 자신의 기준으로 결정하시기 바랍니다. 투자의사결정과 결과에는 투자자 본인이 스스로 책임을 지도록 합니다.

위 컨텐츠 이용 및 데이터 이미지 분석에 대한 자세한 설명과 문의는 이메일로 연락주시면 답변드리겠습니다.

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감사합니다

 

참고 자료
🏦 코인마켓캡

Cryptocurrency Prices, Charts And Market Capitalizations | CoinMarketCap